6月10日华夏卓享债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/12 21:54:06

6月10日华夏卓享债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日华夏卓享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，华夏卓享债券A最新单位净值0.9905，累计净值0.9905，净值增长率涨0.56%，最新估值0.985。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏卓享债券A（011624）持有债券：债券21农发07、债券20光大银行永续债、债券19中国银行永续债01、债券21信投13等，持仓比分别9.47%、4.96%、4.83%、4.78%等，持仓市值1013.09万、531.18万、516.91万、511.65万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏卓享债券A（011624）基金资产配置详情如下，合计净资产1.07亿元，股票占净比16.29%，债券占净比86.20%，现金占净比1.75%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为16.29%，同类平均为13.01%，比同类配置多3.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.56%，同类平均8.04%，比同类配置少0.48%；房地产业行业基金配置4.02%，同类平均1.27%，比同类配置多2.75%；建筑业行业基金配置1.30%，同类平均0.75%，比同类配置多0.55%。

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