5月23日华夏智胜价值成长股票A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月23日华夏智胜价值成长股票A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,华夏智胜价值成长股票A市场表现:累计净值1.3025,最新公布单位净值1.3025,净值增长率涨0.92%,最新估值1.2906。
该基金成立以来收益30.25%,今年以来下降11.87%,近一月收益6.21%,近一年收益0.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,华夏智胜价值成长股票A收入合计5062.12万元:利息收入13.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.84万元,债券利息收入3423.87元。投资收益5417.1万元,公允价值变动收益负369.39万元,其他收入1.1万元。
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