5月23日华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0121元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/24 13:48:41
5月23日华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0121元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月23日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0121，累计净值1.0643，最新估值1.0117，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利259.54元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.95万元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C收入合计4990.57万元：利息收入4244.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入9482.62元，债券利息收入4238.34万元。投资收益304.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益304.59万元。公允价值变动收益441.67万元。
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