华夏恒融债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/24 14:12:16
华夏恒融债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏恒融债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月23日，累计净值1.2442，最新公布单位净值1.0981，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0972。
华夏恒融定开债券（基金代码：004063）成立以来收益25.4%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.63%，近一年收益4.52%，近三年收益15.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏恒融定开债券（004063）持有债券：债券21国开03、债券20农发05、债券21国开13、债券19农发04等，持仓比分别13.88%、13.69%、13.00%、12.88%等，持仓市值2.04亿、2.02亿、1.91亿、1.9亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏恒融定开债券收入合计1145.9万元：利息收入912.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.43万元，债券利息收入889.59万元。投资收益385.3万元，公允价值变动亏151.82万元，其他收入163.86元。
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