华夏鼎淳债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月26日华夏鼎淳债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日,华夏鼎淳债券C(007283)市场表现:累计净值1.1316,最新单位净值1.0781,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0789。
基金分红
华夏鼎淳债券C基金成立于2019年8月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模430万元,基金总372万份额,上市流通372万份额,共分红1次,累计分红0.0535元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。