华夏聚利债券最新净值跌幅达0.35%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月26日华夏聚利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日,华夏聚利债券(000014)最新市场表现:单位净值1.7090,累计净值1.7090,最新估值1.715,净值增长率跌0.35%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1188.82万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏聚利债券收入合计5342.54万元:利息收入1503.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.3万元,债券利息收入1461.72万元。投资收益6380.24万元,公允价值变动亏2567.29万元,其他收入26.54万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。