华夏成长混合最新净值跌幅达2.21%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/12 15:56:47

华夏成长混合最新净值跌幅达2.21%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月11日华夏成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9730,累计净值3.5340,净值增长率跌2.21%,最新估值0.995。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金30.56亿,未分配利润13.73亿,所有者权益合计44.29亿。

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