华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/12 14:42:31
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月11日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金截至4月11日，累计净值1.1045，最新市场表现：公布单位净值1.0110，净值涨0.03%，最新估值1.0107。
基金分红
华夏鼎诺三个月定开债A基金成立于2017年10月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8150万元，基金总8087万份额，上市流通8087万份额，共分红5次，累计分红0.0935元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎诺三个月定期开放债券A收入合计1319.91万元：利息收入2944.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.16万元，债券利息收入2862.91万元，资产支持证券利息收入元43.72万元。投资收益负1645.23万元，公允价值变动收益20.34万元，其他收入0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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