[基金]12月10日华夏睿磐泰荣混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日华夏睿磐泰荣混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 10:19:17

12月10日华夏睿磐泰荣混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏睿磐泰荣混合C（005141）最新市场表现：单位净值1.2647，累计净值1.3787，最新估值1.2639，净值增长率涨0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）基金资产配置详情如下，合计净资产9.35亿元，股票占净比14.67%，债券占净比63.18%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置合计为14.67%，同类平均为58.59%，比同类配置少43.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为少30.78%、少1.36%、少2.29%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。