12月10日大摩健康产业混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日大摩健康产业混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩健康产业混合A基金截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值3.466,累计净值3.466,最新估值3.486,净值跌0.57%。
大摩健康产业混合(基金代码:002708)成立以来收益246.6%,今年以来收益19.72%,近一月收益2.73%,近一年收益33.31%,近三年收益227.6%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.56亿,未分配利润7.34亿,所有者权益合计9.9亿。
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