浙商汇金聚盈中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 09:24:31
浙商汇金聚盈中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日浙商汇金聚盈中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，浙商汇金聚盈中短债债券A（007426）最新市场表现：公布单位净值1.0236，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0234。
基金分红
浙商汇金聚盈中短债A基金成立于2019年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2068万份额，上市流通2068万份额，共分红7次，累计分红0.046元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.07亿，未分配利润500.18万，所有者权益合计2.12亿。
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