格林泓泰三个月定开债A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的格林泓泰三个月定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,格林泓泰三个月定开债A(007710)最新单位净值1.0438,累计净值1.1238,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0432。
格林泓泰三个月定开债A成立以来收益12.8%,近一月收益1.09%,近一年收益6.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,格林泓泰三个月定开债A基金(007710)持有债券21进出清发107(占43.92%),持仓市值为9027万;债券21附息国债05(占30.83%),持仓市值为6336万;债券21进出清发007(占14.61%),持仓市值为3002.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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