12月6日华夏永福混合A累计净值为2.498元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日华夏永福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,华夏永福混合A最新市场表现:单位净值2.498,累计净值2.498,净值增长率跌0.16%,最新估值2.502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2018.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值2.43元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏永福混合A基金资产总计21.71亿元,银行存款6035.84万元,结算备付金398.46万元,存出保证金27.81万元,交易性金融资产19.49亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.46亿元。
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