华夏聚惠(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 12:54:39
华夏聚惠(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，华夏聚惠(FOF)C最新公布单位净值1.4105，累计净值1.4105，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4128。
华夏聚惠(FOF)C今年以来收益7.35%，近一月收益2.04%，近三月收益1.75%，近一年收益11.92%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券进出1902等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。
基金2020年利润
截至2020年，华夏聚惠(FOF)C扣除费用合计584.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬300.97万元，托管费300.97万元，销售服务费32.9万元，交易费用133.95万元，利息支出15.96万元，卖出回购金融资产支出15.96万元，其他费用20.5万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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