12月6日华夏行业景气混合最新单位净值为4.0158元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日华夏行业景气混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏行业景气混合(003567)市场表现:截至12月6日,累计净值4.0158,最新公布单位净值4.0158,净值增长率跌2.27%,最新估值4.109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.06亿元,基金本期净收益盈利2121.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利1.43元,期末单位基金资产净值3.07元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏行业景气混合基金资产总计8.68亿元,银行存款1.27亿元,结算备付金18.64万元,存出保证金2.69万元,交易性金融资产6.7亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.7亿元。
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