华夏鼎康债券A最新净值涨幅达0.1%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 13:30:39
华夏鼎康债券A最新净值涨幅达0.1%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日华夏鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎康债券A（006665）截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.0859，最新估值1.027，净值增长率涨0.1%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2404.48万元，基金本期净收益盈利1802.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金财务费用
华夏鼎康债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计606.18元，其中管理人报酬312.55元，托管费104.18元，交易费4.68元，销售服务费0.01元。
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