12月3日华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:58:34
12月3日华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日华夏永康添福混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永康添福混合（005128）截至12月3日，最新单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4769，净值增长率涨0.6%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付赎回款14.76万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费5940.02，应付交易费用83.5万，应交税费77.78，负债合计610.27万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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