华夏鼎琪三个月定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:34:10
华夏鼎琪三个月定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏鼎琪三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎琪三个月定开债券截至12月3日，最新单位净值1.0421，累计净值1.109，最新估值1.0422，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益11.05%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.4%，近一年收益4.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券基金（007576）持有债券21进出12（占21.09%），持仓市值为4.23亿；债券20国开02（占12.83%），持仓市值为2.57亿；债券20北京银行小微债01（占9.01%），持仓市值为1.8亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎琪三个月定开债券基金资产总计20.24亿元，银行存款332.77万元，交易性金融资产17.43亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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