11月29日华夏大中华混合(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:59:41
11月29日华夏大中华混合(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏大中华混合(QDII)（002230）市场表现：累计净值1.612，最新单位净值1.612，净值增长率跌0.37%，最新估值1.618。
基金季度利润
自基金成立以来收益61.8%，今年以来下降21.46%，近一年下降14.35%，近三年收益42.81%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)基金资产总计1.18亿元，银行存款759.91万元，结算备付金7.92万元，存出保证金5.48万元，交易性金融资产1.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。
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