南方现代教育股票最新净值涨幅达0.71%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/30 22:59:41

南方现代教育股票最新净值涨幅达0.71%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月30日南方现代教育股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方现代教育股票基金截至11月30日,最新单位净值2.6567,累计净值2.6567,最新估值2.6381,净值涨0.71%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利6565.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末基金资产净值7.88亿元,期末单位基金资产净值2.26元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,南方基金管理股份有限公司所有基金总规模7723.45亿元,混合型基金规模1927.47亿元,债券型基金规模1301.85亿元,指数型基金规模952.52亿元,QDII基金规模78.08亿元,货币型基金规模3559.41亿元,股票型基金规模856.64亿元。

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