南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:59:29
南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月30日南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0333，累计净值1.0333，最新估值1.0333。
南方理财60天债券A今年以来收益3.18%，近一月收益0.37%，近三月收益0.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4399.99万，应付赎回款1.3万，应付管理人报酬8.48万，应付托管费2.51万，应付销售服务费4.03万，应付交易费用8495.89，应交税费3.2万，应付利息5704.74，负债合计4429.11万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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