11月30日南方誉慧一年混合A累计净值为1.1127元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:06:55
11月30日南方誉慧一年混合A累计净值为1.1127元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方誉慧一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，南方誉慧一年混合A最新单位净值1.1127，累计净值1.1127，最新估值1.114，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，南方誉慧一年混合A基金负债合计2848.37万元，应付证券清算款2539.21万元，应付管理人报酬136.13万元，应付托管费38.89万元，应付销售服务费40.71万元，应付税费8.15万元，应付利息负7228.76元，其他负债9万元。
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