11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,该基金累计净值1.0822,最新公布单位净值1.0422,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0421。
基金阶段表现
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近1月来收益0.59%,阶段平均收益0.53%,表现良好,同类基金排787名,相对上升185名。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金负债和所有者权益合计21.73亿,基金负债合计6.09亿元,所有者权益合计15.64亿元,其中所有者权益实收基金15.11亿。
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