2021年第三季度华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月29日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)最新单位净值1.0169,累计净值1.0449,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0166。
该基金成立以来收益4.55%,今年以来收益3.6%,近一月收益0.43%,近一年收益4.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)基金资产配置详情如下,合计净资产20.3亿元,债券占净比113.96%,现金占净比0.14%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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