泰达宏利汇利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:52:40
泰达宏利汇利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利汇利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，泰达宏利汇利债券C市场表现：累计净值1.194，最新公布单位净值1.1418，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1417。
泰达宏利汇利债券C（003074）成立以来收益19.98%，今年以来收益6.98%，近一月收益1.4%，近三月收益2.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利汇利债券C基金（003074）持有债券21国开11（占41.34%），持仓市值为239.42万；债券03国债(3)（占15.38%），持仓市值为89.09万；债券21国债10（占14.65%），持仓市值为84.81万；债券16国债19（占5.63%），持仓市值为32.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4626.1万，未分配利润499.78万，所有者权益合计5125.88万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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