11月29日华夏希望债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:43:18
11月29日华夏希望债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.255，累计净值1.785，最新估值1.254，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.98亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.86亿，其中，股票投资2.18亿，债券投资16.67亿，应收利息3443.26万，应收申购款349.53万，资产总计20.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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