11月26日华夏海外收益债券C(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:52:32
11月26日华夏海外收益债券C(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏海外收益债券C(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏海外收益债券C(QDII)（001063）最新市场表现：公布单位净值1.241，累计净值1.436，最新估值1.247，净值增长率跌0.48%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益46.34%，今年以来下降1.04%，近一月收益0.49%，近一年收益0.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.51亿，其中，债券投资9.32亿，资产支持证券投资1900.11万，应收证券清算款19.38万，应收利息1462.66万，应收股利11.12万，应收申购款172.11万，资产总计10.84亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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