华夏大中华信用债券(QDII)C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 12:48:14
华夏大中华信用债券(QDII)C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华信用债券(QDII)C截至11月26日市场表现：累计净值1.098，最新公布单位净值0.99，净值增长率跌0.3%，最新估值0.993。
自基金成立以来收益9.83%，今年以来收益4.83%，近一年收益7.33%，近三年收益9.28%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)C基金负债合计277.49万元，卖出回购金融资产款50万元，应付赎回款192.48万元，应付管理人报酬8.82万元，应付托管费2.21万元，应付销售服务费8547.97元，应付税费2万元，应付利息负72.33元，其他负债21.01万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月29日基金净值是多少?
南方财富网
2021年硅胶概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
长安鑫益增强混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华夏纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月29日基金净值是多少?
南方财富网
2021年第二季度华夏网购精选混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
芯片封测概念上市公司一览，2021年芯片封测上市公司有哪些？
南方财富网
售电板块上市公司有哪些？售电股票一览
南方财富网
2021年第二季度华夏网购精选混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华夏新机遇混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月30日午间收盘消息：智慧物流概念报涨，迦南科技、软控股份涨超10%
南方财富网
2021年可穿戴芯片设计概念龙头股大全，值得投资者关注
南方财富网
华夏新机遇混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年哪些才是化学药龙头？这些股票值得投资吗？
南方财富网
2021年高压快充概念股票有那些？高压快充龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月29日华夏新锦绣混合A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
食品制造业板块股票有哪些？
南方财富网
减水剂概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
11月29日华夏新锦绣混合A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
华夏鼎通债券A近两年来在同类基金排名变化如何？（11月29日）
南方财富网
11月26日国富大中华精选混合(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年硅胶概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
长安鑫益增强混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华夏纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月29日基金净值是多少?
南方财富网
芯片封测概念上市公司一览，2021年芯片封测上市公司有哪些？
南方财富网
售电板块上市公司有哪些？售电股票一览
南方财富网
2021年第二季度华夏网购精选混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月30日午间收盘消息：智慧物流概念报涨，迦南科技、软控股份涨超10%
南方财富网
2021年可穿戴芯片设计概念龙头股大全，值得投资者关注
南方财富网
华夏新机遇混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年哪些才是化学药龙头？这些股票值得投资吗？
南方财富网
2021年高压快充概念股票有那些？高压快充龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
食品制造业板块股票有哪些？
南方财富网
减水剂概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
11月29日华夏新锦绣混合A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
11月26日国富大中华精选混合(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网