[基金]2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/30 11:28:41

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基金市场表现方面

华夏蓝筹混合(LOF)（160311）截至11月29日，累计净值5.993，最新单位净值1.925，净值增长率跌0.52%，最新估值1.935。

华夏蓝筹混合(LOF)基金成立以来收益166.88%，今年以来下降16.38%，近一月收益0.52%，近一年下降8.55%，近三年收益49.57%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957）本期累计买入金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为3.84%；爱美客（300896）本期累计买入金额为6133.57万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为6044.84万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；东鹏饮料（605499）本期累计买入金额为5994.42万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金资产总计39.07亿元，银行存款2.15亿元，结算备付金489.57万元，存出保证金104.36万元，交易性金融资产36.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.1亿元。

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