11月29日华夏黄金ETF联接A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 10:07:12

11月29日华夏黄金ETF联接A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金最新单位净值0.8921,累计净值0.8921,最新估值0.8981,净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

华夏黄金ETF联接A(008701)近一周下降2.28%,近一月下降0.19%,近三月下降2%,近一年下降2.93%。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏黄金ETF联接A基金负债合计180.5万元,应付赎回款167.69万元,应付管理人报酬3950.32元,应付托管费790.08元,应付销售服务费2.32万元,其他负债10万元。

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