华夏鼎融债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 12:12:07
华夏鼎融债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏鼎融债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2747，累计净值1.2747，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2748。
自基金成立以来收益27.59%，今年以来收益7.34%，近一年收益8.21%，近三年收益24.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万；债券鹏辉转债（占0.45%），持仓市值为58.23万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C收入合计513.55万元：利息收入232.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入230.62万元。投资收益27.85万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.67万元，债券投资收益20.59万元，股利收益8.93万元。公允价值变动收益252.88万元，其他收入40.47元。
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