11月26日海富通富祥混合一年来收益9.39%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日海富通富祥混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,海富通富祥混合最新市场表现:公布单位净值1.372,累计净值1.372,净值增长率跌0.07%,最新估值1.373。
基金阶段涨跌幅
海富通富祥混合今年以来收益6.68%,近一月收益0.66%,近三月收益1.25%,近一年收益9.39%。
2020年度资产负债
截至2020年,海富通富祥混合基金负债合计4017.72万元,卖出回购金融资产款3550万元,应付证券清算款350.37万元,应付赎回款8356.27元,应付管理人报酬65.52万元,应付托管费10.92万元,应付税费4.31万元,应付利息9736.25元,其他负债17万元。
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