11月26日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.3323元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 02:08:16

11月26日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.3323元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,华夏常阳三年定开混合(007207)最新公布单位净值1.2682,累计净值1.3323,最新估值1.2781,净值增长率跌0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.44亿元,基金本期净收益盈利2265.39万元,期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款2804.49万,存出保证金28.06万,交易性金融资产52.19亿。

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