11月26日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.3323元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 02:08:16
11月26日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.3323元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏常阳三年定开混合（007207）最新公布单位净值1.2682，累计净值1.3323，最新估值1.2781，净值增长率跌0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，基金本期净收益盈利2265.39万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2804.49万，存出保证金28.06万，交易性金融资产52.19亿。
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