11月25日华夏鼎旺三个月定期开放债券A近三月以来收益0.83%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1873元,累计净值为1.1873元。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来收益18.71%,今年以来收益2.93%,近一月收益0.73%,近一年收益3.91%,近三年收益12.57%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金资产总计13.89亿元,银行存款6.02亿元,结算备付金75.95万元,存出保证金4.95万元,交易性金融资产2.42亿元。
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