11月25日华夏智胜价值成长股票A近三月以来下降0.23%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,华夏智胜价值成长股票A最新市场表现:公布单位净值1.4487,累计净值1.4487,净值增长率涨0.01%,最新估值1.4485。
基金阶段涨跌幅
华夏智胜价值成长股票A今年以来收益25.87%,近一月收益1.8%,近三月下降0.23%,近一年收益24.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款2.26亿,结算备付金416.29万,存出保证金168.56万,交易性金融资产6.04亿。
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