2021年第二季度泰达宏利宏达混合B有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的泰达宏利宏达混合B基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,泰达宏利宏达混合B最新公布单位净值1.461,累计净值1.651,最新估值1.464,净值增长率跌0.21%。
该基金成立以来收益73.43%,今年以来收益4.13%,近一月下降0.07%,近一年收益7.25%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,泰达宏利宏达混合B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万科A(000002)、中国中免(601888)、旗滨集团(601636),本期累计买入金额分别为3387.45万元、753.45万元、705.22万元,占期初基金资产净值比例分别为5.18%、1.15%、1.08%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰达宏利宏达混合B基金资产总计4.64亿元,银行存款653.44万元,结算备付金162.62万元,存出保证金6.1万元,交易性金融资产4.51亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.32亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。