平安惠享纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:42:35
平安惠享纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日平安惠享纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠享纯债债券C基金截至11月25日，累计净值1.0506，最新市场表现：公布单位净值1.0506，净值涨0.01%，最新估值1.0505。
基金一年来收益详情
平安惠享纯债债券C（009404）成立以来收益2.18%，今年以来收益3.64%，近一月收益0.69%，近三月收益0.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安惠享纯债债券C基金资产总计5.25亿元，银行存款152.76万元，结算备付金712.2万元，存出保证金5.07万元，交易性金融资产5.09亿元。
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