11月24日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:06:48
11月24日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值0.8179，最新市场表现：公布单位净值0.8179，净值增长率跌0.05%，最新估值0.8183。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.98亿元，基金本期净收益盈利2910.14万元，期末基金资产净值23.61亿元，期末单位基金资产净值0.77元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏中证500ETF联接A基金资产总计25.29亿元，银行存款1.23亿元，结算备付金3435.64万元，存出保证金851.37万元，交易性金融资产23.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.73万元，基金投资23.32亿元。
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