11月24日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 22:06:48

11月24日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,该基金累计净值0.8179,最新市场表现:公布单位净值0.8179,净值增长率跌0.05%,最新估值0.8183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.98亿元,基金本期净收益盈利2910.14万元,期末基金资产净值23.61亿元,期末单位基金资产净值0.77元。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏中证500ETF联接A基金资产总计25.29亿元,银行存款1.23亿元,结算备付金3435.64万元,存出保证金851.37万元,交易性金融资产23.55亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资26.73万元,基金投资23.32亿元。

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