嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 21:54:41
嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值4.358，累计净值4.358，净值增长率涨0.37%，最新估值4.342。
嘉实主题新动力混合（070021）成立以来收益335.8%，今年以来收益35.01%，近一月收益10.3%，近三月收益6.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.53%、0.18%等，持仓市值1000.6万、337.95万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合扣除费用合计2185.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬1062.78万元，托管费1062.78万元，交易费用933.23万元，其他费用12.43万元。
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