11月25日嘉实消费精选股票C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 21:16:48
11月25日嘉实消费精选股票C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日嘉实消费精选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实消费精选股票C最新公布单位净值2.1689，累计净值2.1689，最新估值2.1711，净值增长率跌0.1%。
嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益117.11%，今年以来下降2.53%，近一月收益1.91%，近一年收益10.81%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金资产总计8.7亿元，银行存款1.15亿元，结算备付金817.94万元，存出保证金17.94万元，交易性金融资产7.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.3亿元。
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