2021年第三季度嘉实企业变革股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:41:34
2021年第三季度嘉实企业变革股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实企业变革股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实企业变革股票截至11月24日，最新单位净值1.94，累计净值1.94，最新估值1.945，净值增长率跌0.26%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票（001036）基金资产配置详情如下，股票占净比91.40%，债券占净比6.82%，现金占净比1.92%，合计净资产4.88亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金资产总计5.96亿元，银行存款2155.11万元，结算备付金72.77万元，存出保证金8.41万元，交易性金融资产5.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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