[基金]11月23日华夏价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月23日华夏价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/24 14:19:54

11月23日华夏价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏价值精选混合最新市场表现：单位净值1.4623，累计净值1.4623，最新估值1.467，净值增长率跌0.32%。

基金季度利润

华夏价值精选混合基金成立以来收益46.38%，今年以来下降1.94%，近一月收益2.93%，近一年收益12.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为56.28%，同类平均为58.56%，比同类配置少2.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）持有股票银轮股份（占9.39%）：持股为289.81万，持仓市值为2950.27万；腾讯控股（占8.97%）：持股为7.34万，持仓市值为2819.38万；新城悦服务（占6.72%）：持股为152.4万，持仓市值为2112.59万；浙江龙盛（占6.19%）：持股为143.94万，持仓市值为1946.05万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。