11月23日华夏复兴混合一个月来收益7.59%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 13:20:06

11月23日华夏复兴混合一个月来收益7.59%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日华夏复兴混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,华夏复兴混合(000031)最新市场表现:单位净值3.943,累计净值3.943,最新估值3.975,净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌幅

华夏复兴混合今年以来收益13.43%,近一月收益7.59%,近三月下降2.28%,近一年收益26.42%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏复兴混合基金资产总计38.63亿元,银行存款2.15亿元,结算备付金119.46万元,存出保证金74.57万元,交易性金融资产36.17亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资35.35亿元。

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