11月22日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/24 12:26:50
11月22日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值3.257，最新市场表现：单位净值3.257，净值增长率跌0.97%，最新估值3.289。
嘉实美国成长股票现汇(QDII)成立以来收益225.7%，近一月收益6.37%，近一年收益34.75%，近三年收益110.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金收入合计10,964.11元，股票收入5,463.30元，占比49.83%；股利收入310.13元，占比2.83%。
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