11月19日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来收益1.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 11:39:22
11月19日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来收益1.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.3132，累计净值1.3132，最新估值1.3052，净值增长率涨0.61%。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C（基金代码：005157）成立以来收益31.32%，今年以来收益4.22%，近一月收益1.12%，近一年收益8.29%，近三年收益37.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产总计1.95亿元，银行存款731.39万元，结算备付金4.04万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.28万元，基金投资1.73亿元。
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