2021年11月24日年华夏亚债中国债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:06:29
2021年11月24日年华夏亚债中国债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占35.24%，个人投资者持有占64.76%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有140万份额。
基金市场表现方面
华夏亚债中国债券指数C截至11月23日，累计净值1.402，最新单位净值1.192，最新估值1.192。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏亚债中国债券指数C负债和所有者权益合计77.86亿，所有者权益合计77.62亿元，其中所有者权益实收基金65.34亿；基金负债合计2487.32万元，其中负债方面，应付证券清算款1594.44万元，应付赎回款753.18万元，应付管理人报酬84.66万元，应付托管费32.56万元，应付销售服务费1.11万元，其他负债19.11万元。
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