11月19日华夏创成长ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:50:02
11月19日华夏创成长ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏创成长ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏创成长ETF联接A（007474）最新市场表现：单位净值2.716，累计净值2.716，最新估值2.6919，净值增长率涨0.9%。
华夏创成长ETF联接A成立以来收益171.6%，近一月收益2.49%，近一年收益47.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A基金资产总计12.61亿元，银行存款8441.57万元，结算备付金529.93万元，存出保证金121.9万元，交易性金融资产11.47亿元，基金投资11.47亿元。
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