泰达宏利溢利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 12:50:02
泰达宏利溢利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日泰达宏利溢利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，泰达宏利溢利债券A（003793）市场表现：累计净值2.5916，最新单位净值1.3906，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3907。
基金分红
泰达宏利溢利债券A基金成立于2017年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.05亿元，基金总5.81亿份额，上市流通5.81亿份额，共分红20次，累计分红1.201元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利溢利债券A（003793）基金资产配置详情如下，债券占净比127.06%，现金占净比0.16%，合计净资产8.58亿元。
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