2021年第三季度华夏恒慧一年定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 03:42:28
2021年第三季度华夏恒慧一年定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏恒慧一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒慧一年定开债券基金截至11月18日，累计净值1.0486，最新市场表现：公布单位净值1.0386，净值涨0.05%，最新估值1.0381。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏恒慧一年定开债券（004639）基金资产配置详情如下，债券占净比112.85%，现金占净比0.65%，合计净资产15.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.19亿，其中，债券投资17.19亿，应收利息2967.87万，资产总计17.52亿。
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