华夏纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/12 21:30:27
华夏纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏纯债债券C（000016）市场表现：累计净值1.364，最新单位净值1.204，最新估值1.204。
基金分红
华夏纯债债券C基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4060万元，基金总3382万份额，上市流通3382万份额，共分红4次，累计分红0.1603元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏纯债债券C（000016）基金资产配置详情如下，合计净资产41.7亿元，债券占净比108.01%，现金占净比0.79%。
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